Neue Abschlagzahlung eintragen

Mit dieser Funktion können manuell Abschlagzahlungen erfasst werden, z. B. zur Abbildung von bereits vereinbarten oder extern gezahlten Abschlägen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Öffne im linken Menü unter „Abrechnung“ den Eintrag „Abschlagszahlungen“.
Die Übersicht zeigt bestehende Abschlagszahlungen mit Nummer, Betrag, Fälligkeitsdatum, Zahlstatus etc.

( „Neu > Abschlagszahlung“)

Hinweis: Wähle nicht „Storno Abschlagszahlung“, außer es handelt sich um eine Korrektur.

Es öffnet sich die Eingabemaske zur neuen Abschlagszahlung:

Feld	Erklärung
Nummer	Nummerierung wie z. B. 01/24.
Fälliger Betrag	Betrag der fällig ist (Netto).
Fällig mit Rechnung	Auswahl einer zugehörigen Rechnung (optional).
Fällig am	Datum, zu dem die Zahlung fällig ist.

Feld	Erklärung
Betrag (Netto)	Nettobetrag.
Betrag (Steuer)	Steuerbetrag.
Betrag (Brutto)	Bruttobetrag (automatisch berechnet).
Bezahlt am	Datum der Zahlung, wenn bereits erfolgt.
Debitorennummer	Verknüpfung zur Debitorennummer.
Kostenstelle	(Optional, je nach Einrichtung).
Gegenkonto	(Optional, je nach Buchhaltung).

Feld	Erklärung
Fernwärmeobjekt	Verknüpfung zum betroffenen Objekt.
Vertrag	Verknüpfung zum passenden Vertrag.
Verrechnet mit Rechnung	Falls bereits verrechnet, Auswahl möglich.

💡 Tipp: Pflichtfelder sind mit einem * markiert. Ohne diese kann die Abschlagszahlung nicht gespeichert werden.

Nach dem Speichern erscheint die neue Abschlagszahlung in der Listenansicht. Sie kann nun für Rechnungen verwendet oder bei Bedarf storniert werden.

Eine Abschlagszahlung kann manuell als „bezahlt“ markiert werden, indem der Status auf “bezahlt” geändert wird.
Die Verknüpfung zu Fernwärmeobjekt und Vertrag ist wichtig für die spätere Abrechnung!